重庆银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 19,698,733,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,210,505,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 342,379,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 2,273,140,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,892,016,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 14,360,752,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 531,264,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,829,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,660,602,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 34,694,356,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,017,026,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 7,854,953,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 162,073,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,672,111,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,955,188,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,366,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,955,811,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,732,858,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,114,748,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,828,591,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 24,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,967,389,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,341,867,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,606,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,565,473,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,598,084,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 126,208,475,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,208,475,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,460,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,363,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 54,469,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,422,832,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,785,643,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 44,729,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,839,968,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,486,479,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,646,511,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆银行_2023年三季报资产负债表 | 重庆银行_2023年三季报利润表 |