重庆银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 21,163,332,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 1,201,399,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,788,537,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 9,442,832,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 345,705,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,694,818,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,848,086,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,366,958,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 3,105,731,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 187,169,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,569,659,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 5,467,030,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 102,629,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,216,422,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,145,261,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 722,511,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,331,577,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,645,288,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,797,202,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,830,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,105,647,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,686,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,937,723,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,136,119,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,106,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,279,225,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,341,502,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 74,180,422,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,180,422,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,770,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,338,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 33,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,289,858,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,890,564,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 28,445,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -6,219,695,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,219,695,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,486,479,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,266,784,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,052,330,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,834,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 110,679,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 77,618,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 65,655,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,963,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,979,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,131,865,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -313,423,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,423,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,941,405,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,471,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,219,695,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆银行_2023年中报资产负债表 | 重庆银行_2023年中报利润表 |