重庆银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 15,964,367,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 677,953,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,990,229,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 4,811,687,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 178,542,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 317,360,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,804,018,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,753,927,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 14,990,409,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,643,202,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,206,665,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,931,679,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 2,882,228,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 49,451,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 803,358,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,392,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,570,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,458,275,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,295,652,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,836,426,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,489,379,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,944,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,327,749,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,050,080,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,233,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,097,313,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,769,564,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 24,628,988,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,628,988,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,320,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,893,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,862,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,688,755,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,767,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 6,193,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,527,486,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,486,479,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,958,993,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆银行_2023年一季报资产负债表 | 重庆银行_2023年一季报利润表 |