重庆银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 32,339,171,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,214,176,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 14,372,825,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 841,351,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 914,007,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,467,354,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 28,129,225,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 8,326,691,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,250,655,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,393,254,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 8,280,645,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 112,609,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,549,233,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,604,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,302,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,166,307,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,083,271,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,201,916,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,047,155,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 9,095,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,258,166,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,623,302,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,843,882,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,585,716,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 125,980,124,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,980,124,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,070,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,864,644,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 47,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,981,924,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,998,200,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 348,795,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,854,638,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,028,563,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,173,925,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆银行_2022年三季报资产负债表 | 重庆银行_2022年三季报利润表 |