重庆银行_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 19,902,118,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 962,251,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,136,339,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 8,362,369,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 773,970,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 487,707,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 10,608,058,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,096,473,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 19,207,931,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 2,928,008,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,975,427,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 4,933,381,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 42,046,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,816,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,621,768,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 574,674,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 158,592,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,370,216,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,182,488,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,726,257,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,856,201,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 651,108,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 11,595,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,518,904,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,872,118,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,224,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,999,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,480,438,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 60,776,578,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,776,578,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,560,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,236,167,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 16,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,812,202,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,624,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 40,713,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,250,908,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,958,679,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,209,587,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,620,168,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,091,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 84,055,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 41,842,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 37,195,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,647,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,759,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 219,666,000.00 | |
| 投资损失(元) | -792,867,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -426,527,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,527,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,544,753,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,723,151,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,209,587,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,958,679,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,250,908,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆银行_2020年中报资产负债表 | 重庆银行_2020年中报利润表 |