金钼股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,669,458,155.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 718,073.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,706,721.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,712,882,951.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,368,385,998.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,828,682.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,139,242,220.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,082,745.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,131,539,646.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 581,343,304.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,074,838.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,109,204.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,084,919.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 699,268,961.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,677,948.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,542,222.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,220,170.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 422,048,790.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,819,868.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 105,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,385,912.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,205,781.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -668,205,781.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,141,154.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,327,468.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,745,957,328.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,085,284,797.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,689,284,921.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,720,771.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,505,966.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,505,966.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,440,085.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,202,110.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,170,223.86 | |
| 财务费用(元) | 7,591,339.93 | |
| 投资损失(元) | -26,129,756.14 | |
| 递延所得税(元) | 28,132,903.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,514,550.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,381,647.11 | |
| 存货的减少(元) | 14,316,514.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,408,710,245.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,447,815.97 | |
| 其他(元) | 40,277,279.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,085,284,797.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,745,957,328.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 339,327,468.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钼股份_2024年中报资产负债表 | 金钼股份_2024年中报利润表 |