金钼股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,778,038,161.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 718,073.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,716,551.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,822,472,787.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,429,043.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,629,875.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,007,116.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,568,376.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,767,634,411.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,838,375.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,469,299.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,480,609.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,224,171.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,564.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,226,735.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 390,253,873.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,962.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,962.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,962.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,325,769.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 446,405,055.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,745,957,328.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,192,362,384.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钼股份_2024年一季报资产负债表 | 金钼股份_2024年一季报利润表 |