金钼股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,016,999,351.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,630,085.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,312,033.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,099,941,470.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,867,561,376.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,369,714,722.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,266,009,714.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,642,644.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,626,928,458.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,473,013,011.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,250,550.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,775,768.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,910.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,593,124.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,723,353.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,765,466.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,661,783,561.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,952,549,028.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,825,674.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,074,893,820.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 106,912,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,260.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,075,294,080.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,294,080.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,561.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 741,413,818.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,745,957,328.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,507,841,067.44 | |
| 资产减值准备(元) | 18,019,238.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,312,926.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,312,926.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,041,040.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,188,897.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,097.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,402,609.69 | |
| 财务费用(元) | 16,656,673.04 | |
| 投资损失(元) | -67,668,708.24 | |
| 递延所得税(元) | 29,106,847.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -158,413.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,265,260.94 | |
| 存货的减少(元) | 62,706,978.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -628,365,066.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,789,873.01 | |
| 其他(元) | 20,008,021.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,745,957,328.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 741,413,818.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金钼股份_2023年年报资产负债表 | 金钼股份_2023年年报利润表 |