金钼股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,041,047,601.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,650,335.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,526,854.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,171,224,791.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,299,708,691.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 885,541,317.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,735,223,209.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,292,224.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,032,765,444.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,138,459,347.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,991,717.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,775,768.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,595,687.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,363,173.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,458,449.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,729,458,449.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,442,095,276.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,074,893,820.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 106,912,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,130.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,075,281,950.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,281,950.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,355,060.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,376,562,819.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,980,690.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钼股份_2023年三季报资产负债表 | 金钼股份_2023年三季报利润表 |