金钼股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,009,648,599.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,575,511.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,830,445.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,120,054,556.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,622,803,946.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,108,286.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,145,996,058.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,522,883.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,394,431,175.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,623,380.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,991,717.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,550,768.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,598,460.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,140,945.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,818,674.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,420,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,254,308.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,623,072,982.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,932,037.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 105,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,819.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,086,819.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,086,819.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,108,683.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -714,286,793.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,290,256,716.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,669,010,793.13 | |
| 资产减值准备(元) | 18,174,015.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,777,305.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,777,305.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,273,836.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,927,667.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,368,532.38 | |
| 财务费用(元) | 7,689,639.44 | |
| 投资损失(元) | -17,741,856.42 | |
| 递延所得税(元) | -17,944,899.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,244,921.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,699,977.78 | |
| 存货的减少(元) | -90,416,468.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,330,825,421.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,849,825.62 | |
| 其他(元) | 56,050,372.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,290,256,716.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -714,286,793.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钼股份_2023年中报资产负债表 | 金钼股份_2023年中报利润表 |