金钼股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,918,813,993.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,729,800.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,963,543,794.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 992,092,280.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,976,759.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 571,813,055.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,848,566.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,851,730,662.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,813,131.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,920,768.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,554,398.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,475,166.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,804,693.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,804,693.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,329,526.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,894.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,554,894.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,554,894.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,782,357.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,853,646.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,478,689,863.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钼股份_2023年一季报资产负债表 | 金钼股份_2023年一季报利润表 |