金钼股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,199,164,383.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,387,048.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,997,072.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,320,548,505.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,088,562,561.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,191,936,002.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,493,153,950.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,558,410.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,839,210,925.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,481,337,579.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,969,748.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,096,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,065,748.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,566,931.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 887,390,407.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,108,372.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,051,065,710.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,999,962.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,720,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,720,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,720,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,485,440.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 192,825,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,580.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,673,020.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -513,952,420.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,994,035.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,258,379,232.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,164,277.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,586,499,138.79 | |
| 资产减值准备(元) | 116,468,840.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,022,706.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,022,706.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,648,702.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,678,205.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,355,301.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,019,398.32 | |
| 财务费用(元) | 19,971,393.24 | |
| 投资损失(元) | 2,068,659.93 | |
| 递延所得税(元) | -66,505,156.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,612,073.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -893,082.27 | |
| 存货的减少(元) | 287,702,691.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -544,971,520.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 211,768,529.58 | |
| 其他(元) | 94,908,584.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,004,543,510.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,746,164,277.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,258,379,232.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金钼股份_2022年年报资产负债表 | 金钼股份_2022年年报利润表 |