中国出版_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,928,364,397.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,510,362.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,347,937.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,111,222,697.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,747,655,024.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 874,807,811.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,726,077.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,647,894.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,204,836,807.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,614,109.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,005,427,607.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,853,378.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,391.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,068,387,377.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,023,959.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,183,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,530.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,459,067,489.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,680,112.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,474,470.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 136,848.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,779,543.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,254,013.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,254,013.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,793,548,236.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,017,204,687.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,656,450.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国出版_2024年三季报资产负债表 | 中国出版_2024年三季报利润表 |