中国出版_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,428,369,845.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,733,906.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,356,512.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,553,460,263.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,833,466.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,220,911.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,045,745.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,272,201.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,833,372,324.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,912,061.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,530,568,724.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,420,507.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,314.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,578,038,546.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,184,195.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,265,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,297.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,536,206,492.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,958,167,946.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,179,335.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 136,848.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,549,855.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,729,190.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,729,190.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,241,809,198.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,017,204,687.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,395,488.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,056,098.85 | |
| 资产减值准备(元) | 47,983,794.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,474,447.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,474,447.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,487,983.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,915,094.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,070.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,977.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,289,061.60 | |
| 财务费用(元) | 1,886,466.60 | |
| 投资损失(元) | -24,646,752.15 | |
| 递延所得税(元) | -7,071,477.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,958,045.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,113,432.26 | |
| 存货的减少(元) | -216,121,233.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -455,924,629.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 136,607,372.02 | |
| 其他(元) | 2,242,840.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,395,488.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,017,204,687.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,241,809,198.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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