中国出版_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,548,788,701.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,072,252.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,193,166.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,886,054,120.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,941,688,596.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,311,159,937.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,689,401.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,002,940.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,029,540,875.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,513,245.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,900,544,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,961,207.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,632.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,274,836.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,120,006,276.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,266,222.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,946,061,464.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,276.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,992,549,963.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,127,456,312.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 327,501,577.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,701,581.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,767,519.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,970,677.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,359,891.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,271,006.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,694,944.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,725,773.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 810,356,671.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,385,994.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,783,583,563.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,621,123.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,017,204,687.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,003,351,250.28 | |
| 资产减值准备(元) | 114,182,823.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,959,753.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,959,753.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,253,166.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,277,708.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -521,073.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 610,286.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -90,244,383.60 | |
| 财务费用(元) | -89,710,446.47 | |
| 投资损失(元) | -67,045,048.72 | |
| 递延所得税(元) | -143,377,751.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,496,084.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 96,118,333.18 | |
| 存货的减少(元) | 29,762,832.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,966,892.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,547,833.40 | |
| 其他(元) | -7,136,463.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,017,204,687.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,233,621,123.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,783,583,563.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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