中国出版_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,587,859,183.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,662,622.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,835,402.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,704,357,208.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,812,555,174.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,611,049.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,773,937.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,252,946.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,826,193,108.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,835,899.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,041,597.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,422.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,551,968.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,595,634,987.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,234,193.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,743.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,127,251,936.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,468,383,050.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,701,581.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,701,581.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,701,581.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,811,581.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,270,644.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,783,806.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,082,225.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,130,464,925.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,621,123.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,364,086,048.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,263,607.47 | |
| 资产减值准备(元) | 52,384,095.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,427,444.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,427,444.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,768,838.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,164,765.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,834.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,768.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,886,373.68 | |
| 财务费用(元) | 9,744,462.84 | |
| 投资损失(元) | -50,620,238.12 | |
| 递延所得税(元) | 2,125,738.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,311,257.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,518.24 | |
| 存货的减少(元) | -259,864,674.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,814,203.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,993,375.30 | |
| 其他(元) | 2,259,602.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,364,086,048.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,233,621,123.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,130,464,925.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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