中国出版_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,327,320,893.97 | |
收到的税费返还(元) | 97,764,737.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,112,700.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,716,198,331.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,492,918,925.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,283,987,482.43 | |
支付的各项税费(元) | 276,746,076.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,557,482.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,538,209,966.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,988,365.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 133,709,313.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,275,384.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 598,240.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,362,138.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,390,945,077.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,177,064,601.74 | |
投资支付的现金(元) | 12,097,916,501.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,887,126.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,284,868,229.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,923,152.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 219,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,117,677.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,215,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,325,608.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 512,643,286.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,643,286.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,578,072.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,457,199,196.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,233,621,123.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 679,388,974.57 | |
资产减值准备(元) | 128,414,860.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,513,602.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,513,602.89 | |
无形资产摊销(元) | 65,063,058.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,686,347.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -390,730.20 | |
固定资产报废损失(元) | 2,412,424.66 | |
公允价值变动损失(元) | -62,067,452.39 | |
财务费用(元) | 11,092,752.34 | |
投资损失(元) | -109,775,345.03 | |
递延所得税(元) | 6,130,803.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,782,229.10 | |
递延所得税负债增加(元) | 9,913,032.15 | |
存货的减少(元) | 133,566,744.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -73,267,716.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 199,754,129.93 | |
其他(元) | 25,549,838.63 | |
现金的期末余额(元) | 1,233,621,123.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,457,199,196.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,578,072.91 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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