中国出版_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,561,434.39 | |
收到的税费返还(元) | 405,887.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,139,904.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,107,226.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 805,574,964.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,359,481.97 | |
支付的各项税费(元) | 93,244,000.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,435,685.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,362,614,132.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,900,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,437,798.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,929,445,798.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,505,749.48 | |
投资支付的现金(元) | 4,700,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,788,775.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,729,294,525.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,151,273.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 214,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,734,420.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,250,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,883,865.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 242,818,286.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,818,286.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,173,919.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,457,191,520.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,017,600.82 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国出版_2022年一季报资产负债表 | 中国出版_2022年一季报利润表 |