永辉超市_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,267,093,336.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 775,905,274.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,042,998,610.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,080,553,250.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,650,334,355.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,921,013.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,785,384,118.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,103,192,739.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,939,805,871.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,415,179.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,414,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,010,168.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,050,815.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 868,041,696.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,532,932,259.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,739,326.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,880,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,135,739,326.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,602,807,066.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,661,515.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,639,661,515.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,377,165.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,982,145.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,787,359,310.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,147,697,794.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -890.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,699,879.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,696,636,200.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,885,936,321.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,827,566.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,123,164.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,695,154.77 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,428,009.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,036,208.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,823,226.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,869,211.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,125,324.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 183,828,045.27 | |
| 财务费用(元) | 606,228,920.37 | |
| 投资损失(元) | -275,981,109.67 | |
| 递延所得税(元) | 37,317,232.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,137,827.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,820,594.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,568,683,440.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 555,954,192.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,454,074,632.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,885,936,321.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,696,636,200.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -810,699,879.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2024年中报资产负债表 | 永辉超市_2024年中报利润表 |