永辉超市_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,984,770,983.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,726,341.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,489,497,324.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,874,071,445.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,924,633,944.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,613,654.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,377,706,805.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,505,025,849.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,984,471,475.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,445,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,643.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 641,423,807.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,140,451.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,736,471.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,736,471.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,403,979.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,408,859.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,408,859.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,687,050.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,396,779.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,314,083,829.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,674,970.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,991.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,054,171,493.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,696,636,200.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,750,807,693.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2024年一季报资产负债表 | 永辉超市_2024年一季报利润表 |