永辉超市_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,093,033,346.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,349,881.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,904,449.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,618,287,676.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,980,948,223.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,107,662,483.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,104,738,793.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,856,057,221.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,049,406,721.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,568,880,954.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 421,011,225.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,535,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,544,463.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,218,914.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,693,007,904.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,305,317,707.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,445,532.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,386,837.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,048,832,370.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,485,337.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,951,033.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,280,191,033.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,429,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,422,898.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,518,467.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,181,615,084.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,852,137,982.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,571,946,948.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 208,556.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,746,372,099.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,696,636,200.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,464,730,454.42 | |
| 资产减值准备(元) | 523,083,152.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 706,342,918.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,537,781.30 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 10,805,136.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,982,888.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,355,625.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -354,869,200.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,040,812.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,342,984.38 | |
| 财务费用(元) | 1,280,235,192.86 | |
| 投资损失(元) | -396,293,929.52 | |
| 递延所得税(元) | 73,742,191.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,241,598.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,499,406.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,197,606,958.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,300,791,364.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,479,724,814.80 | |
| 其他(元) | 28,350,274.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,696,636,200.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,746,372,099.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永辉超市_2023年年报资产负债表 | 永辉超市_2023年年报利润表 |