永辉超市_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,217,790,462.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,455,189,237.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,672,979,700.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,405,801,080.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,130,897,252.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 729,670,184.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,036,056,494.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,302,425,011.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,370,554,688.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,983,558.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,235,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,457.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,652,914.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,705,537,498.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,970,848,628.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,858,897.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,986,837.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,260,845,735.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,997,106.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,440,986,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,998,763.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,501,985,430.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,060,086,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,981,652.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,152,810,097.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,365,878,416.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,863,892,986.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 877,143.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,458,261.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,660,550,039.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2023年三季报资产负债表 | 永辉超市_2023年三季报利润表 |