永辉超市_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,699,697,060.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,177,159.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,796,874,219.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,645,684,886.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,122,277,297.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,702,694.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,926,024,216.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,209,689,095.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,185,124.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,983,558.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,235,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,987.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,039,061,801.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,286,645,547.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,772,028.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,972,028.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 339,673,519.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,032,392.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,190,032,392.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,099,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,975,106.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,974,832.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,729,049,938.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,539,017,546.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,088,894.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,611,070,007.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,831,938,292.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 322,343,694.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,631,026.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,205,824.59 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,425,202.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,807,552.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,096,821.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,172,404.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,065,333.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,006,851.52 | |
| 财务费用(元) | 657,084,299.60 | |
| 投资损失(元) | -121,781,506.96 | |
| 递延所得税(元) | 70,830,833.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,059,398.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,228,565.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,742,775,640.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,249,518.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,345,570,547.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,831,938,292.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,611,070,007.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2023年中报资产负债表 | 永辉超市_2023年中报利润表 |