永辉超市_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,987,350,794.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 670,583,767.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,657,934,562.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,393,487,113.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,173,519,437.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,650,197.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,743,203,489.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,561,860,238.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,096,074,324.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,847,889.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,293.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 738,899,052.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,998,235.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,180,558.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,180,558.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,817,677.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 552,050,236.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,305,274.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,355,510.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,861,150,236.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,288,653.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,867,824.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,972,306,713.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,951,203.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -473,627.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,181,532,828.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,261,475,472.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2023年一季报资产负债表 | 永辉超市_2023年一季报利润表 |