永辉超市_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,815,495,414.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,494,708.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,386,207,956.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,466,198,079.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,820,511,875.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,529,341,409.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 928,646,566.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,323,617,891.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,602,117,742.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,864,080,337.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,218,210,833.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,998,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,776,709.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 221,073.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,308,062,035.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,566,269,051.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,203,678,434.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,653,678,434.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,409,382.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,920,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,280,019.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,974,280,019.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,161,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,219,907.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,312,974,983.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,956,294,890.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,982,014,871.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,690,719.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,200,653,197.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,643,661,498.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,999,674,942.55 | |
| 资产减值准备(元) | 635,207,660.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 845,052,795.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 834,245,791.32 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 10,807,004.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,456,187.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 675,107,070.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,708,161.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,897,871.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 594,680,167.44 | |
| 财务费用(元) | 1,554,025,387.68 | |
| 投资损失(元) | 105,277,829.92 | |
| 递延所得税(元) | -249,101,273.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,389,523.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,711,749.92 | |
| 存货的减少(元) | 324,901,709.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,659,712,792.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 364,857,172.10 | |
| 其他(元) | -10,114,723.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,443,008,300.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,643,661,498.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,200,653,197.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永辉超市_2022年年报资产负债表 | 永辉超市_2022年年报利润表 |