永辉超市_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,765,673,572.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,334,554,700.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,100,228,272.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,716,810,031.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,563,258,378.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 602,411,758.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,834,792,982.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,717,273,150.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,938,002.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,698,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,617,983.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,234,235,656.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,865,490,042.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 685,432,306.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,007,023.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,285,439,329.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,949,287.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,292,013,562.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,250,974.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,321,264,537.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,450,100,010.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,399,619.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,122,337,518.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,983,837,148.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,662,572,611.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,472,725.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -697,094,051.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,643,661,498.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,946,567,446.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2022年三季报资产负债表 | 永辉超市_2022年三季报利润表 |