永辉超市_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,806,088,176.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,098,633.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,389,186,809.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,629,960,551.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,453,236,435.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 434,007,128.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,560,917,583.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,078,121,698.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,311,065,111.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,405,902.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,698,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,838,088.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 845,579,285.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,521,676.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,405,381.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,468,405,381.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,883,705.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,791,915,000.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,351,907.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,811,266,907.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,920,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,955,981.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,696,646.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,579,652,627.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,768,385,720.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,025,869.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,059,178,445.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,643,661,498.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,584,483,052.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -189,854,200.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 431,651,262.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 426,232,227.52 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,419,035.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,284,191.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,498,552.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,523,623.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,443,528.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 555,090,402.37 | |
| 财务费用(元) | 785,615,971.30 | |
| 投资损失(元) | -125,879,804.86 | |
| 递延所得税(元) | -54,042,094.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,550,928.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,491,166.31 | |
| 存货的减少(元) | 3,160,448,087.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,163,602,833.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,578,226,529.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,584,483,052.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,643,661,498.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,059,178,445.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2022年中报资产负债表 | 永辉超市_2022年中报利润表 |