永辉超市_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,671,705,336.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 792,338,680.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,464,044,017.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,200,917,781.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,283,882,855.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,767,710.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,127,670,433.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,875,238,781.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 601,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,676,243.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,250,337.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,227,881.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,447,868.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,007,023.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,454,891.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,227,010.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,891,915,000.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,270,694.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,901,185,694.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,125,123.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,300,537.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,941,425,660.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,040,239,965.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,408.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -706,149.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,643,661,494.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,642,955,345.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永辉超市_2022年一季报资产负债表 | 永辉超市_2022年一季报利润表 |