浙版传媒_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,550,841,529.68 | |
收到的税费返还(元) | 125,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,331,664.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,961,298,194.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,820,698,363.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 746,601,355.28 | |
支付的各项税费(元) | 127,000,689.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,754,097.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,007,054,505.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 954,243,688.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 435,423,032.30 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,689,012.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,209,418.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 476,321,463.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,281,594.11 | |
投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 561,281,594.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,960,130.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 350,803,461.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 780,606,689.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,142,782.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,402,224.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,162,812,375.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,812,375.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -730,221.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,259,039.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,471,925,672.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,177,666,632.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 724,733,283.05 | |
资产减值准备(元) | 13,041,236.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,249,582.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,249,582.94 | |
无形资产摊销(元) | 19,047,856.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,002,879.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,754.36 | |
固定资产报废损失(元) | 227,191.34 | |
公允价值变动损失(元) | -16,958,707.28 | |
财务费用(元) | 2,811,384.93 | |
投资损失(元) | -24,948,669.36 | |
递延所得税(元) | -236,333.56 | |
递延所得税负债增加(元) | -236,333.56 | |
存货的减少(元) | -228,924,413.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | 34,193,090.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 315,666,862.61 | |
现金的期末余额(元) | 10,177,666,632.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,471,925,672.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,259,039.07 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙版传媒_2023年中报资产负债表 | 浙版传媒_2023年中报利润表 |