浙版传媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,835,815,885.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,968,981.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,011,116.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,491,795,983.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,563,507,842.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,073,145,590.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,219,610.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,823,760.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,255,696,804.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,393,579.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,209,010.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,401,602,589.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,187,246.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,208,431.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,261,395,678.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,206,911.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,217,519.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,217,519.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,227,680.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,272,991.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 764,500,671.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -689,283,152.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,433,122.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 689,456,060.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,031,046,960.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,720,503,020.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙版传媒_2022年三季报资产负债表 | 浙版传媒_2022年三季报利润表 |