中远海控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,124,910,604.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 553,266,896.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,193,929,690.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,872,107,191.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,440,179,174.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,076,719,193.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,138,453,723.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,259,373.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,233,611,465.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,638,495,726.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,512,371.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,724,419,210.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,093,536.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,126,186.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,008,151,305.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,826,841,537.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 536,196,835.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,344,610.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,364,382,983.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,356,231,677.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,960,092.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,878,879.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,850,686,793.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,306,109.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,897,952,994.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,081,548,339.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,257,380,708.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 515,166,146.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,057,076,020.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,396,005,068.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,498,052,074.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,613,625.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,763,174,400.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,113,315,533.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,350,141,133.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,255,366,952.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,755,274.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,899,005,703.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,899,005,703.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,840,896.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,769,205.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,589,774.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,188,105.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,895,996.28 | |
| 财务费用(元) | 1,142,241,107.20 | |
| 投资损失(元) | -2,634,541,297.44 | |
| 递延所得税(元) | 406,790,066.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,774,129.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 379,015,937.61 | |
| 存货的减少(元) | -242,648,572.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,313,571,899.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -355,348,733.14 | |
| 其他(元) | -1,533,844.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,350,141,133.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,113,315,533.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,763,174,400.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海控_2024年中报资产负债表 | 中远海控_2024年中报利润表 |