中远海控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,227,089,006.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,612,400.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,040,698,194.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,511,399,601.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,422,988,610.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,162,502,537.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 939,814,562.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,211,687.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,646,517,397.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,864,882,203.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,829,150.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,555,555.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,102,767.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,487,473.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,125,166,408.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 408,275.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,132,374,684.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,916,887,210.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97,581.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,516.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,162,097,184.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,072,077.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,166,266,843.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,493,707,654.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,137,366.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,697,258.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,158,198,520.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,277,043,542.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,110,776,699.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,989,802.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,061,791,903.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,113,315,533.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,051,523,629.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海控_2024年一季报资产负债表 | 中远海控_2024年一季报利润表 |