中远海控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,020,226,317.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 947,044,108.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,239,503,720.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,206,774,146.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,765,924,827.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,050,881,992.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,291,991,315.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,485,921,170.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,594,719,305.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,612,054,840.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,138,849.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,526,349,831.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,078,037.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,442,898.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,378,009,616.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,320,667,927.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,708,643,552.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 546,090,529.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,304,302.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,728,706,312.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,350,696,695.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,025,842.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,362,802.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,704,738,498.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,824,669.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,072,589,010.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,029,581,200.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,508,724,726.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,418,756,979.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,555,980,620.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,094,286,547.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,021,697,536.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,259,731,916.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,500,607,475.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,613,923,008.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,113,315,533.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,395,658,537.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,164,211.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,207,935,987.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,207,935,987.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,163,412.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,755,582.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,556,475.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,157,444.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,700,164.11 | |
| 财务费用(元) | 2,333,014,069.36 | |
| 投资损失(元) | -4,753,824,187.54 | |
| 递延所得税(元) | 942,707,144.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 602,196,979.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 340,510,165.23 | |
| 存货的减少(元) | 453,052,587.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,147,462,805.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,996,664,248.53 | |
| 其他(元) | -72,862,202.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,113,315,533.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,613,923,008.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,500,607,475.80 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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