中远海控_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,102,722,074.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,311,788.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,351,675,145.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,876,709,008.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,921,952,039.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,594,040,380.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,619,984,944.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,479,125,372.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,615,102,737.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,261,606,271.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,951,954.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,037,249,032.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,209,593.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,873,621.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,534,284,200.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,433,784,973.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,677,313,795.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 546,090,529.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,377,781.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,807,567,080.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,273,282,879.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,265,045.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 872,743.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,102,582,066.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,465,551.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,311,312,663.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,324,208,578.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,289,345,160.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,759,066,443.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,894,736,233.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,508,289,972.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,196,977,308.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,820,997,986.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,387,655,930.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,613,923,008.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,226,267,078.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,675,781,291.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,031,846.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,544,935,316.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,544,935,316.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,751,881.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,015,171.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,385,917.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,123,006.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,120,383.72 | |
| 财务费用(元) | -1,053,125,677.92 | |
| 投资损失(元) | -2,493,684,671.03 | |
| 递延所得税(元) | 526,377,965.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,081,579.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 552,459,544.93 | |
| 存货的减少(元) | 722,391,179.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,550,814,095.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,253,713,215.06 | |
| 其他(元) | -70,702,499.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,226,267,078.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,613,923,008.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,387,655,930.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中远海控_2023年中报资产负债表 | 中远海控_2023年中报利润表 |