中远海控_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,342,137,398.76 | |
收到的税费返还(元) | 1,162,406,796.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,863,581,802.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 323,368,125,997.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,741,870,536.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,245,443,166.58 | |
支付的各项税费(元) | 23,755,912,382.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,189,708,955.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 156,932,935,041.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 248,187,937.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,479,946,683.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 896,227,996.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 359,081,928.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,736,550.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,067,181,097.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,906,135,676.77 | |
投资支付的现金(元) | 1,835,417,939.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 200,927.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 686,301.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,742,440,845.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,675,259,748.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 256,866,588.22 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,692,819.20 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,743,555,602.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,319,404.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,308,741,595.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,782,967,391.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,251,979,601.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,085,601,940.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,287,460,059.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 64,322,407,053.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,013,665,457.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,992,212,492.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,738,478,242.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 178,428,361,987.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 296,166,840,230.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中远海控_2022年三季报资产负债表 | 中远海控_2022年三季报利润表 |