新集能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,568,504,854.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,608,383.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,662,113,237.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,295,062,556.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,668,957,559.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,836,907,841.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,993,923.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,117,921,880.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,544,191,356.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,150,968.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,618,554.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,769,522.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,365,526,579.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,365,526,579.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,315,757,057.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,862,444,291.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,189,794,291.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,840,608,283.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,247,024.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,270,756.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,648,126,064.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,541,668,226.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 770,102,525.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,468,969,907.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,239,072,433.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新集能源_2024年三季报资产负债表 | 新集能源_2024年三季报利润表 |