新集能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,587,808,285.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,568,294.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,609,376,579.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,333,986,618.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,712,243,588.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,363,792,223.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,888,179.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,653,910,610.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,955,465,969.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,951,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,951,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,008,246.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,011,278,246.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,326,886.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,145,053,977.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,145,053,977.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,348,549,061.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,662,156.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,189,915.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,665,401,133.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -520,347,156.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 427,791,926.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,287,103,165.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,714,895,091.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,396,086,317.72 | |
| 资产减值准备(元) | -86,505.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,896,936.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,896,936.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,605,976.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,901,112.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,357,420.20 | |
| 财务费用(元) | 281,432,582.87 | |
| 投资损失(元) | -38,884,019.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,873,507.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,873,507.21 | |
| 存货的减少(元) | 102,737,176.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,957,697.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -324,785,522.64 | |
| 其他(元) | -161,376,835.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,714,895,091.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,287,103,165.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 427,791,926.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新集能源_2023年中报资产负债表 | 新集能源_2023年中报利润表 |