新集能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,597,540,956.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,276,682.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,629,817,638.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,397,773.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 938,630,275.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 628,100,847.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,688,290.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,932,817,187.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 697,000,451.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,579,896.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,579,896.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,579,896.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,522,466,461.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,466,461.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,333,116,572.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,555,945.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,046,019.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,468,718,537.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,747,923.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,168,478.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,287,103,165.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,666,271,643.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新集能源_2023年一季报资产负债表 | 新集能源_2023年一季报利润表 |