新集能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,345,851,922.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,630,668.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,418,482,590.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,914,036,960.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,154,378,696.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,266,944,057.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,311,579.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,905,671,294.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,475,510.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,475,510.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,026,484,263.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,026,484,263.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,008,752.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,465,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,465,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,169,333,390.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,635,586.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,501,434,676.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,684,147,623.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,744,354.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,777,125.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,415,931.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,311,307,909.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,809,873,233.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,070,689.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,704,766.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,304,634,076.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新集能源_2022年三季报资产负债表 | 新集能源_2022年三季报利润表 |