新集能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,774,315,830.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,963,270.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,785,279,101.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,911,042,458.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,411,178,339.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,542,285,340.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,160,964.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,249,667,101.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,535,611,999.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,681,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,681,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,709,315.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,709,315.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,028,035.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,215,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,439,961.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,440,439,961.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,773,331,061.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,302,158.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,599,431.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,065,232,650.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,624,792,689.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -654,208,725.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,704,766.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 969,496,040.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,247,474,168.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,102,984.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,102,984.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,948,127.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,913,825.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,870,042.90 | |
| 财务费用(元) | 315,017,793.25 | |
| 投资损失(元) | -51,925,948.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,350,338.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,350,338.40 | |
| 存货的减少(元) | -195,970,088.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,732,264.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -273,043,086.11 | |
| 其他(元) | -220,866,098.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 969,496,040.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,623,704,766.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -654,208,725.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新集能源_2022年中报资产负债表 | 新集能源_2022年中报利润表 |