新集能源_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,600,819,338.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,589,110.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,610,408,448.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,881,466.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 767,215,162.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 704,487,195.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,118,353.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,742,702,177.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,807,371.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,807,371.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,807,371.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,825,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,274,127.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,274,127.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,289,609,137.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,637,163.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,477,365.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,440,723,666.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,449,538.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,449,360.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,704,766.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,763,154,127.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新集能源_2022年一季报资产负债表 | 新集能源_2022年一季报利润表 |