浙商银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 296,805,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 181,502,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 115,303,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 22,526,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 800,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 800,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 63,892,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 7,897,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 55,995,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,631,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,631,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 100,840,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 20,029,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,523,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 199,876,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 3,598,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 3,598,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 21,888,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 46,630,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,301,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,363,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,872,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,628,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,156,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,990,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,367,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,529,262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,160,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 966,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,558,388,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,749,967,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,880,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,759,847,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,459,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 535,292,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 12,476,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,768,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,592,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,885,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 851,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,328,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,440,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 365,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,713,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,748,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,461,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,493,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,112,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 2,112,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -294,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -6,664,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -177,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 9,328,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -658,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,998,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 381,113,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,461,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,748,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,713,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙商银行_2023年年报资产负债表 | 浙商银行_2023年年报利润表 |