浙商银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 146,404,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 107,586,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 38,818,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 105,013,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 25,022,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 79,991,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,408,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 14,659,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,664,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 180,235,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 10,774,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 6,996,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 825,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 6,171,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 410,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 410,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 95,290,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,505,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,037,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,895,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,411,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,174,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,727,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,310,820,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,350,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,332,189,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,373,570,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,116,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,379,686,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,497,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 381,685,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 12,476,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,161,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,864,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,631,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,070,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,091,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 596,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,873,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,748,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,875,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商银行_2023年三季报资产负债表 | 浙商银行_2023年三季报利润表 |