浙商银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 214,830,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 140,451,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 74,379,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 3,632,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 3,632,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 40,296,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 4,520,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 35,776,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,079,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,079,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 50,451,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 16,804,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,092,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 134,754,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 24,620,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,132,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,132,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 1,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 114,641,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,410,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,287,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,581,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,260,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,164,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,850,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,242,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,071,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,074,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,149,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 887,859,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,883,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 889,742,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,593,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 233,968,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 9,722,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,690,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,697,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,705,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,814,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,876,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 544,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,931,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,748,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,817,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,965,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,038,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 1,038,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,033,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,059,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -60,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 4,624,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,898,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,398,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,817,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,748,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,931,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商银行_2023年中报资产负债表 | 浙商银行_2023年中报利润表 |