浙商银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 80,955,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 28,337,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 52,618,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,609,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 2,609,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 12,742,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,867,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 8,875,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 2,842,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,554,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 12,145,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,877,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 72,998,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 34,231,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 10,272,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 10,272,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 30,609,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 30,609,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,971,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,044,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,297,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,096,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,899,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,018,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,299,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,376,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 704,609,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 704,916,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,540,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 272,337,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,337,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,846,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,149,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,238,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,099,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -934,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,397,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,748,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,351,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商银行_2023年一季报资产负债表 | 浙商银行_2023年一季报利润表 |