浙商银行_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 301,143,000,000.00 | |
其中:客户存款净增加额(元) | 301,143,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 14,496,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 16,276,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 15,931,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 345,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,043,000,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 1,043,000,000.00 | |
交易性金融资产净减少额(元) | 28,274,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 72,082,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 12,468,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 445,782,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 164,413,000,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 40,637,000,000.00 | |
其中:存放中央银行款项净增加额(元) | 21,421,000,000.00 | |
存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 19,216,000,000.00 | |
同业及其他机构存放款减少净额(元) | 51,316,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 6,493,000,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 6,493,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,290,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,332,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 9,956,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,964,000,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,293,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 322,694,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 928,460,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,196,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 199,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 947,855,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,015,121,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,861,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,019,982,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,127,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 232,388,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 232,388,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 273,521,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,832,000,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,687,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 296,591,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,203,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,831,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,411,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 90,825,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 79,414,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙商银行_2022年三季报资产负债表 | 浙商银行_2022年三季报利润表 |