浙商银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 224,781,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 221,770,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,011,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 5,017,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 11,548,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 6,548,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,035,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,035,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 19,429,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,663,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 7,450,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,923,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 130,032,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 10,673,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 9,843,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 830,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 549,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 549,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,192,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,147,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,209,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,336,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,206,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,344,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,005,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,579,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 634,886,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,426,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,325,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 690,191,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,023,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,214,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,889,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 209,534,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,534,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,061,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,824,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,687,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,960,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,426,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 852,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,116,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,825,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,941,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,173,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 904,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 904,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,293,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -4,196,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 268,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 4,649,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,965,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,807,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,965,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,941,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,825,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,116,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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