京运通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,973,311,943.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,339,850.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,356,064.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,225,007,858.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,748,198,551.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,234,255.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,981,517.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,469,387.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,567,883,711.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,875,852.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,234,371.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,880,797.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,115,168.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,388,669.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,958,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,347,449.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,232,281.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,838,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,513,841,278.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,351,841,278.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,237,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,975,838.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,438,012,635.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,764,168,474.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -412,327,195.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,079.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,011,323,249.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,823,992,536.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,669,286.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2024年三季报资产负债表 | 京运通_2024年三季报利润表 |