京运通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,097,664,199.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,837,975.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,905,609.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,328,407,784.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,314,328,993.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,757,690.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,609,739.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,683,037.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,902,379,461.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -573,971,676.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,817,917.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,886,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,704,817.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,858,817.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,858,817.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,153,999.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,808,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,038,600.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,648,038,600.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,383,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,109,600.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,209,534,996.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,649,234,596.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,996.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,354.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,203,317.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,823,992,536.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,789,218.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,107,233,067.41 | |
| 资产减值准备(元) | 515,651,043.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,091,645.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,091,645.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,379,931.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,561,254.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,391,628.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,670.48 | |
| 财务费用(元) | 191,017,585.00 | |
| 投资损失(元) | 64,209,296.15 | |
| 递延所得税(元) | -248,878,374.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,060,029.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,818,345.25 | |
| 存货的减少(元) | 150,444,237.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,007,775,227.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 410,838,671.08 | |
| 其他(元) | 108,596,976.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,077,789,218.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,823,992,536.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -746,203,317.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2024年中报资产负债表 | 京运通_2024年中报利润表 |