京运通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,474,584.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,268,953.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,950,684.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,694,221.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,006,005.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,435,789.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,708,839.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,385,789.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,536,424.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -493,842,202.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,048,880.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,760,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,808,880.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,242,410.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,054,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,296,570.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,487,690.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,438,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,038,600.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,038,600.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,313,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,684,816.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 880,169,826.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,224,444,643.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,406,042.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,831.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,022,681,104.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,935,113.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,254,009.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2024年一季报资产负债表 | 京运通_2024年一季报利润表 |